Baird, yapay zeka potansiyeli nedeniyle yılbaşından bugüne yaşanan artıştan sonra bile Apple hisselerinin satın alınmasını tavsiye etmeye devam ediyor
Baird’deki analistler Apple (NASDAQ:AAPL) hakkında olumlu düşünmeye devam ederek, Apple’ın ileri teknoloji özelliklerinin beklenen faydaları nedeniyle hisse senedinde yüksek performans notunu korudu ve fiyat hedefini 200 dolardan 240 dolara yükseltti.
Firma, büyüyen ürün ve hizmet yelpazesi, hizmetlerden elde edilen kârın artması, güçlü finansal sağlığı ve yeni teknoloji yaratmadaki öncü rolü nedeniyle AAPL’yi sürekli olarak tavsiye etti.
Müşterilerin yeni cihazlar satın alması için önemli bir neden olarak görülen Apple’ın ileri teknoloji özelliklerinin piyasaya sürülmesinin, özellikle AT&T ve Verizon’un bu hafta daha düşük rakamlar bildirmesiyle daha az müşterinin cihazlarını yükselttiği bir dönemin ardından satışları ve hisse başına kazancı (EPS) önemli ölçüde artırması bekleniyor.
“AT&T ve Verizon’un bu haftaki düşük rakamları da dahil olmak üzere daha az müşterinin cihazlarını yükselttiği bir dönemden sonra, Apple’ın gelişmiş teknoloji özelliklerinin müşterilerin yeni cihazlar satın alması için güçlü bir neden olabileceğine inanıyoruz” diye yazdılar.
Baird, 2025 mali yılı için iPhone satışları ve toplam gelir tahminlerini sırasıyla %9,3 ve %5,9 artırarak ortalama piyasa tahminlerinden biraz daha yüksek tuttu. Baird, üçüncü mali çeyrek için toplam gelirin geçen yılın aynı dönemine (YOY) kıyasla %1,6 artışla 83,1 milyar $ olacağını ve hizmetlerden elde edilen gelirin %12,8 artışla 23,9 milyar $’a ulaşacağını öngörüyor.
Ancak iPhone satışlarından elde edilen gelirin yıllık bazda %3,5 azalarak 38,3 milyar dolara gerilemesi bekleniyor. Dikkatler, bir sonraki iPhone’un Eylül sonunda piyasaya sürülmesi beklenen dördüncü mali çeyreğe çevriliyor. Baird, dördüncü mali çeyrekte iPhone gelirinin %1,2 artmasını ve EPS’nin %4 yükselmesini bekliyor.
Baird, telefon yükseltmeleri arasındaki sürenin uzamasının daha fazla sayıda eski iPhone’un kullanımda olmasına yol açtığını gözlemliyor ve dünya çapında 1 milyardan fazla iPhone’un yeni bir satın alma nedeni için hazır olabileceğini öne sürüyor.
Firmaya göre, Apple’ın sadece 15 Pro ve 15 Pro Max modelleri tarafından desteklenen ileri teknoloji özellikleri, bu teknolojiden faydalanmak için dünya genelindeki iPhone’ların yaklaşık %95’inin değiştirilmesini gerektirecek.
Baird’deki yarı iletken ekibi, tedarik zinciri kaynaklarından gelen ilk tepkilerin olumlu olduğunu ve gelecek iPhone modelleri için 90 milyonun üzerinde sipariş öngörüldüğünü, bu rakamın geçen yılki 80 milyon aralığına göre artış gösterdiğini bildiriyor.
Ayrıca Baird, satılan her 10 milyon ekstra iPhone’un 2025 mali yılı tahminleri için yaklaşık 9 milyar dolar gelir ve 0,12 dolar EPS’ye katkıda bulunabileceğini hesaplıyor.
Apple’ın jeneratif modeller ve kişiselleştirilmiş veriler kullanarak Siri’nin işlevselliğini geliştiren ileri teknoloji özelliklerinin Apple’ın gelecekteki performansı üzerinde önemli bir etkiye sahip olması bekleniyor.
Sonuç olarak Baird, 2025 mali yılında iPhone geliri tahminini 216,1 milyar dolara yükselterek, hizmetler ve diğer ürün kategorilerindeki hafif artışlarla birlikte yıllık %9,0’lık bir büyümeye işaret etti. Toplam gelir ve EPS’nin sırasıyla 418,1 milyar dolar ve 7,30 dolara ulaşması bekleniyor.
Bu makale AI’nin yardımıyla üretilmiş ve çevrilmiş ve bir editör tarafından gözden geçirilmiştir. Daha fazla bilgi için Hüküm ve Koşullarımıza bakınız.
